期貨商之資金，除經本會核准者外，非屬經營業務所需者，不得貸予他人 或移作他項用途；其資金之運用，以下列為限：

一、銀行存款。

二、購買政府債券或金融債券。

三、購買國庫券，可轉讓之銀行定期存單、商業票據或其他經本會核定之 短期票券。

四、其他經本會核准之用途。